4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)

128.565.300,00

21.424.706,93

16,66

117.253.626,78

91,20

11.311.673,22

RECEITAS CORRENTES

123.332.300,00

20.484.783,21

16,61

112.728.975,87

91,40

10.603.324,13

RECEITA TRIBUTÁRIA

19.584.700,00

3.397.155,11

17,35

18.420.040,71

94,05

1.164.659,29

Impostos

18.461.000,00

3.082.991,86

16,70

17.008.107,33

92,13

1.452.892,67

Taxas

1.121.000,00

314.150,29

28,02

1.411.609,48

125,92

-290.609,48

Contribuição de Melhoria

2.700,00

12,96

0,48

323,90

12,00

2.376,10

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

4.168.000,00

820.913,96

19,70

4.115.048,70

98,73

52.951,30

Contribuições Sociais

4.168.000,00

595.714,10

14,29

2.907.421,01

69,76

1.260.578,99

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

225.199,86

0,00

1.207.627,69

0,00

-1.207.627,69

RECEITA PATRIMONIAL

7.491.400,00

2.124.338,22

28,36

11.417.873,13

152,41

-3.926.473,13

Receitas Imobiliárias

94.000,00

82.949,14

88,24

184.204,52

195,96

-90.204,52

Receitas de Valores Mobiliários

7.297.400,00

2.041.389,08

27,97

11.131.880,56

152,55

-3.834.480,56

Receita de Concessões e Permissões

100.000,00

0,00

101.788,05

101,79

-1.788,05

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

13.000,00

0,00

71.885,81

552,97

-58.885,81

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

86.861.700,00

13.486.825,44

15,53

72.678.006,31

83,67

14.183.693,69

Transferências Intergovernamentais

80.445.200,00

12.595.576,09

15,66

67.573.011,08

84,00

12.872.188,92

Transferências de Instituições Privadas

121.000,00

-3.165,99

-2,62

321.111,90

265,38

-200.111,90

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

10.000,00

0,00

10.000,00

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STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências de Convênios

6.285.500,00

894.415,34

14,23

4.783.883,33

76,11

1.501.616,67

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.843.500,00

655.550,48

17,06

6.026.121,21

156,79

-2.182.621,21

Multas e Juros de Mora

878.000,00

208.100,08

23,70

1.122.402,84

127,84

-244.402,84

Indenizações e Restituições

814.000,00

86.885,20

10,67

2.472.780,13

303,78

-1.658.780,13

Receita da Dívida Ativa

1.924.000,00

331.323,74

17,22

2.178.720,18

113,24

-254.720,18

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

227.500,00

29.241,46

12,85

252.218,06

110,87

-24.718,06

RECEITAS DE CAPITAL

5.233.000,00

939.923,72

17,96

4.524.650,91

86,46

708.349,09

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.052.000,00

0,00

4.052.000,00

Operações de Crédito Internas

4.052.000,00

0,00

4.052.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

15.000,00

28.000,00

186,67

90.350,00

602,33

-75.350,00

Alienação de Bens Móveis

15.000,00

28.000,00

186,67

90.350,00

602,33

-75.350,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.166.000,00

911.923,72

78,21

4.434.300,91

380,30

-3.268.300,91

Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital

0,00

489.600,00

0,00

1.410.999,00

0,00

-1.410.999,00

Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital

0,00

Transferências do Exterior - Rec. Capital

0,00

Transferências de Pessoas - Rec. Capital

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios - Rec. Capital

1.166.000,00

422.323,72

36,22

3.023.301,91

259,29

-1.857.301,91

Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

9.415.000,00

1.348.570,25

14,32

6.629.511,86

70,41

2.785.488,14

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuição de Melhoria

0,00

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4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.415.000,00

1.348.570,25

14,32

6.629.511,86

70,41

2.785.488,14

Contribuições Sociais

9.415.000,00

1.348.570,25

14,32

6.629.511,86

70,41

2.785.488,14

Contribuições Econômicas

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Compensações Financeiras

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

Multas e Juros de Mora

0,00

Indenizações e Restituições

0,00

Receita da Dívida Ativa

0,00

Receitas Correntes Diversas

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

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4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

100

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

101

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)

137.980.300,00

22.773.277,18

16,50

123.883.138,64

89,78

14.097.161,36

102

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

103

Operações de Crédito Internas - Ref.

0,00

104

Mobiliária

0,00

105

Contratual

0,00

106

Operações de Crédito Externas - Ref.

0,00

107

Mobiliária - Créd. Externo

0,00

108

Contratual - Créd. Externo

0,00

109

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

137.980.300,00

22.773.277,18

16,50

123.883.138,64

89,78

14.097.161,36

110

DÉFICIT (VI)

0,00

111

TOTAL (VII) = (V+VI)

137.980.300,00

22.773.277,18

16,50

123.883.138,64

89,78

14.097.161,36

112

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

859.871,13

0,00

12.949.077,75

0,00

-12.949.077,75

113

Superávit Financeiro

0,00

859.871,13

0,00

12.949.077,75

0,00

-12.949.077,75

114

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

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4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f) = (d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(g)

(g/f)

SALDO A

LIQUIDAR

(f-g)

115

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

123.752.340,00

39.918.594,96

163.670.934,96

18.641.822,38

114.811.196,13

19.248.179,50

92.812.331,02

70.858.603,94

56,71

116

DESPESAS CORRENTE

100.712.400,00

19.566.535,80

120.278.935,80

16.505.330,38

97.264.420,68

17.362.695,73

83.921.023,22

36.357.912,58

69,77

117

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

51.323.000,00

1.724.876,90

53.047.876,90

8.027.752,89

40.226.928,98

8.027.752,89

40.226.928,98

12.820.947,92

75,83

118

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

577.000,00

113.000,00

690.000,00

115.000,00

690.000,00

113.208,21

572.559,40

117.440,60

82,98

119

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

48.812.400,00

17.728.658,90

66.541.058,90

8.362.577,49

56.347.491,70

9.221.734,63

43.121.534,84

23.419.524,06

64,80

120

DESPESAS DE CAPITAL

7.470.955,00

20.352.059,16

27.823.014,16

2.136.492,00

17.546.775,45

1.885.483,77

8.891.307,80

18.931.706,36

31,96

121

INVESTIMENTOS

7.061.955,00

20.347.557,56

27.409.512,56

2.136.492,00

17.133.284,77

1.842.733,00

8.552.878,93

18.856.633,63

31,20

122

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

123

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

409.000,00

4.501,60

413.501,60

0,00

413.490,68

42.750,77

338.428,87

75.072,73

81,84

124

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

568.985,00

0,00

568.985,00

0,00

568.985,00

0,00

125

RESERVA DO RPPS

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

126

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)

10.141.500,00

-633.999,54

9.507.500,46

1.321.792,68

6.757.043,13

1.344.874,78

6.727.453,63

2.780.046,83

70,76

127

DESPESAS CORRENTE

9.996.500,00

-633.999,54

9.362.500,46

1.321.792,68

6.612.043,13

1.321.792,68

6.612.043,13

2.750.457,33

70,62

128

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.192.500,00

-1.157.188,74

5.035.311,26

778.026,30

3.772.923,97

778.026,30

3.772.923,97

1.262.387,29

74,93

129

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

130

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.804.000,00

523.189,20

4.327.189,20

543.766,38

2.839.119,16

543.766,38

2.839.119,16

1.488.070,04

65,61

131

DESPESAS DE CAPITAL

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

23.082,10

115.410,50

29.589,50

79,59

132

INVESTIMENTOS

0,00

133

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

134

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

23.082,10

115.410,50

29.589,50

79,59

135

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)

133.893.840,00

39.284.595,42

173.178.435,42

19.963.615,06

121.568.239,26

20.593.054,28

99.539.784,65

73.638.650,77

57,48

136

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

137

Amortização da Dívida Interna

0,00

138

Dívida Mobiliária

0,00

139

Outras Dívidas

0,00

140

Amortização da Dívida Externa

0,00

141

Dívida Mobiliária - Dív. Externa

0,00

142

Outras Dívidas - Dív. Externa

0,00

143

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)

133.893.840,00

39.284.595,42

173.178.435,42

19.963.615,06

121.568.239,26

20.593.054,28

99.539.784,65

73.638.650,77

57,48

144

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

2.180.222,90

24.343.353,99

0,00

145

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

133.893.840,00

39.284.595,42

173.178.435,42

19.963.615,06

121.568.239,26

22.773.277,18

123.883.138,64

49.295.296,78

71,53

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

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4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9

REGISTRO, 15 de Dezembro de 2014.

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